Jäljessä oleva stop-loss on eräänlainen toimeksianto osakekaupassa. Tämän tilauksen käyttö käynnistää sijoituksen myynnin, kun hinta putoaa toleranssitason alapuolelle. Hinattava stop-loss-tilaus voi helpottaa osakemyyntipäätöstä, koska se on järkevämpi kuin emotionaalinen. Tämä tilaus on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat minimoida riskin eli minimoida tappiot maksimoiden samalla voiton. Kaikki tapahtuu automaattisesti stop-loss -komennolla. Siksi sinun ja kauppiaidesi ei tarvitse seurata osakekursseja jatkuvasti.
Vaihe
Osa 1/2: Stop-Loss-komennon ymmärtäminen
Vaihe 1. Ymmärtää, miten perävaunun pysäytystilaukset toimivat
Hidastettu stop-loss on eräänlainen myyntitilaus, joka mukautetaan automaattisesti osakekurssin muutokseen. Mikä tärkeintä, stop-loss -tilaukset liikkuvat osakkeen arvon noustessa. Esimerkiksi:
- Ostat osakkeita hintaan 25 000 ruplaa.
- Osakekurssi nousi 27 000 ruplaan.
- Teet stop-loss-tilauksen, jonka loppuarvo on 1000 dollaria.
- Kun osakekurssi nousee, loppuhinta (stop -hinta) pysyy nykyisellä osakekurssilla miinus 1000 ruplaa.
- Jos osakekurssi nousee 29 000 IDR: iin ja laskee. Loppupysäytysjärjestys on 28 000 IDR.
- Jos osakkeen hinta on saavuttanut 28 000 IDR, stop-loss-toimeksiannosta tulee markkinatilaus. Eli myyt osakkeet. Tässä vaiheessa voitot lukitaan (olettaen, että ostaja löytyy).
Vaihe 2. Tunnista perinteiset stop-lossit
Perinteiset stop-lossit on suunniteltu rajoittamaan tappioita automaattisesti. Nämä toimeksiannot eivät seuraa tai sopeudu osakekurssin muutoksiin, toisin kuin peräkkäiset stop-loss-toimeksiannot.
- Perinteiset stop-loss-tilaukset tehdään tietyllä osakekurssilla, eivätkä ne muutu lainkaan. Esimerkiksi:
- Ostat osakkeita 30 000 ruplasta.
- Perinteiset stop-loss-tilaukset ovat 28 000 IDR. Osakkeet myydään siten hintaan 28 000 ruplaa.
- Jos osakekurssi nousee 35 000 ruplaan ja sitten yhtäkkiä laskee, osakkeet myydään hintaan 28 000 ruplaa. Et suojaa voittoja, jotka johtuivat osakkeen edellisestä lisäyksestä.
Vaihe 3. Ymmärtäkää, kuinka peräkkäiset stop-loss-tilaukset auttavat maksimoimaan voittonne
Käytä hinattavia stop-loss-tilauksia sen sijaan, että myisit tietyssä osakekurssissa. Tilauksia muokataan automaattisesti, kun osakekurssi nousee.
- Oletetaan, että käytät perinteistä stop-loss-järjestystä ja omistat osakkeita 15 000 dollarilla. Määrität myyntipisteen (esimerkiksi 1 000 dollaria), joka ei muutu. Jos osakekurssi nousee 20 000 ruplaan, asetat silti osakkeiden myyntitilauksen hintaan 10 000 ruplaa.
- Oletetaan nyt, että käytät hinattavaa stop-loss-tilausta ja omaa osaketta 15 000 dollarilla. määrität loppupysäytysjärjestyksen 10%: n tasolla perinteisen stop-loss-tilauksen sijasta, esimerkiksi 13 500 dollarin hintaan. Jos osakekurssi nousee 20 000 IDR: ään, käytät edelleen 10%: n tasoa. Näin ollen todellinen stop-loss-tilaus on hintaan Rp. 18 000 ((100%-10%)*Rp. 20000). Jos käytät perinteistä tilausta, osake myydään 13 500 dollarilla ja menetät voiton osakekurssin noususta.
Vaihe 4. Käytä helppoa ja ennakoivaa strategiaa
Lopetettavan stop-loss-tilauksen ansiosta kauppiaiden ei tarvitse muuttaa pysäytysehtoa manuaalisesti, koska järjestys muuttuu automaattisesti nykyisen osakekurssin mukaan. Loppupysäytysjärjestyksen luominen on erittäin helppoa.
Osa 2/2: Pysäytetyn stop-loss-tilauksen tekeminen
Vaihe 1. Määritä, voidaanko käyttää lopetuspysäytyskomentoa
Kaikki välittäjät eivät salli sinun käyttää tätä strategiaa. Kaikki tilityypit eivät myöskään salli hitaita stop-loss-tilauksia. Tarkista, salliiko välittäjäsi tämän tyyppiset tapahtumat.
On erittäin suositeltavaa käyttää tätä komentoa
Vaihe 2. Seuraa varastosi historiallista liikettä
On hyödyllistä ymmärtää osakkeesi historiallinen volatiliteetti ja hintamuutokset. Näin voit saada käsityksen osakekurssien nousun tai laskun määrästä tietyn ajanjakson aikana. Näiden tietojen avulla voit määrittää oikeudenmukaisen rikastushinnan ja löytää tasapainon osakkeen myynnin ennenaikaiseen hintaan ja liian suuren voiton menettämisen välillä osakekurssin laskun vuoksi.
Vaihe 3. Valitse tilauksen aika
Voit tehdä stop-loss-tilauksen milloin tahansa. Voit tehdä tämän heti ensimmäisen ostoksen jälkeen. Voit myös seurata osakkeita ja päättää asettaa loppupysäytysjärjestyksen myöhemmin.
Vaihe 4. Valitse kiinteä tai suhteellinen määrä
Edellisen lausunnon mukaisesti perässä olevat stop-loss-tilaukset voidaan luoda kahdella tavalla. Voit käyttää kiinteää hintaa tai suhteellista hintaa prosenttiosuuden perusteella.
- Voit esimerkiksi asettaa kiinteän hinnan (esim. Rp. 10000) jakelulle tai prosenttiosuuden osakkeen arvosta (esim. 10%). Molemmissa tapauksissa termi "loppu" viittaa osakkeen arvoon. Tämä pyrstö muuttuu ajan myötä osakekurssien muutosten myötä.
- Käyttämällä kiinteähintaista vaihtoehtoa asetat rajan osakkeen hinnan laskulle sen korkeimmasta pisteestä ennen myyntitilauksen automaattista asettamista. Sallittu rupian määrä saa olla enintään kaksi desimaalia.
- Prosentuaalisen lähestymistavan avulla voit määrittää sopivan vaihteluvälin, jotta osakkeen arvo voi nousta ja laskea yleisessä hinnannousussa. Käytetty prosenttiosuus on rajoitettu 1-30 prosenttiin nykyisestä osakekurssista.
- Tiedä riskit. Kaikkien stop-loss-toimeksiantojen riski on, että osakekurssi voi pudota rajarajaan ja laukaista myyntitapahtuman, jolloin osakekurssi voi nousta uudelleen ja menetät uuden kertyneen voiton.
Vaihe 5. Määritä käyvän rikastushinnan arvo
Määritä, kuinka paljon jälkipysähdyspisteesi on arvoltaan. Ota yhteyttä välittäjään ja määritä sopiva dollarin määrä tai prosenttiosuus loppupysäytystilauksellesi.
- Jos asetettu arvo on liian kapea, olet vaarassa myydä osakkeen ennenaikaisesti.
- Jos osakkeen arvo on asetettu liian laajaksi, voit vaarantaa liikaa voittoa, jos osakekurssi laskee.
Vaihe 6. Päätä, haluatko päivätilauksen vai Good Till Canceled tai GTC
Hinattava stop-loss-tilaus voidaan nimetä päivätilaukseksi tai GTC: ksi. Tämä määrittää, kuinka kauan perävaunun pysäytyskomento on aktiivinen.
- Yhden päivän tilaukset ovat aktiivisia, kunnes markkinat sulkeutuvat samana päivänä (klo 16.00). Jos käytät yhden päivän tilausta markkinoiden sulkeutuessa, tilaus pysyy aktiivisena, kunnes markkinat sulkeutuvat seuraavana päivänä.
- GTC -tilaukset ovat normaalisti aktiivisia 120 päivän ajan. Siksi tilaus poistetaan käytöstä 120 päivän kuluttua. Jotkin komennot sallivat GTC -komentojen olla aktiivisia loputtomiin
Vaihe 7. Valitse markkinatilausten ja rajoitettujen tilausten välillä
Markkinatilaus on toimeksianto ostaa tai myydä sijoitus parhaalla mahdollisella hinnalla. Rajoitetut tilaukset mahdollistavat osakkeiden ostamisen tai myynnin määrittämisen tiettyyn hintaan.
Kun olet saavuttanut määritetyn pysäytyshinnan, voit tehdä sen markkina- tai rajoitettujen tilausten kautta. Tämä tarkoittaa, että myyt osakkeet
Vaihe 8. Markkinatilaukset ovat oletusmääräyksiä
Tämä toimeksianto toteutetaan osakekurssista riippumatta.
